Услуги

Номинальное держание ценных бумаг

Центральный депозитарий оказывает услуги номинального держания для других номинальных держателей ценных бумаг, в том числе иностранным депозитариям и кастодианам.

Центральный депозитарий также является уполномоченным депозитарием Национального Банка Республики Казахстан, Министерства финансов Республики Казахстан и местных исполнительных органов.

Открытие и ведение банковских счетов

Центральный депозитарий оказывает услуги по открытию и ведению банковских счетов для осуществления расчетов по сделкам с финансовыми инструментами, выплаты вознаграждения и основной суммы к погашению, переводов денег в иных случаях, определенных Сводом правил Центрального депозитария.

Центральный депозитарий также является платежным агентом Национального Банка Республики Казахстан, Министерства финансов Республики Казахстан и местных исполнительных органов.

Центральный депозитарий осуществляет также переводы денег держателям ценных бумаг при выплате вознаграждения и погашения ценных бумаг, выпущенных в соответствии с законодательством других государств.

Ведение единой системы лицевых счетов

Центральный депозитарий оказывает услуги по ведению единой системы лицевых счетов.

Ведение единой системы лицевых счетов заключается в формировании и поддержании в актуальном состоянии единой базы данных, отражающей совокупность сведений, содержащихся в системах реестров держателей ценных бумаг, ведение которых осуществляется регистраторами.

Присвоение международных идентификаторов ценным бумагам

Центральный депозитарий является национальным нумерующим агентством по Республике Казахстан и с 01 ноября 2010 года присваивает международные идентификаторы ценным бумагам (коды ISIN и CFI) в порядке, определенном Сводом правил Центрального депозитария, и в соответствии с международными стандартами ISO 6166 "Securities and related financial instruments – International securities identification numbering system (ISIN) ", ISO 10962 "Securities and related financial instruments – Classification of Financial Instruments (CFI code) ".

Функции замещающего нумерующего агентства для Республики Казахстан выполняет небанковская кредитная организация ЗАО "Национальный расчетный депозитарий" (Российская Федерация). В соответствии с нормативными документами Ассоциации национальных нумерующих агентств (АННА) при возникновении ситуации, при которой станет невозможным исполнение Центральным депозитарием всего комплекса функций национального нумерующего агентства, данные функции могут быть переданы замещающему нумерующему агентству.

Центральный депозитарий являлся партнером АННА с 06 ноября 2009 года на основании партнерского соглашения с АННА от 06 ноября 2009 года № 5. На внеочередном общем собрании АННА, состоявшемся 09 декабря 2011 года, Центральный депозитарий был принят в полноправные члены АННА.